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宝城期货美元重挫风险意愿降温金属震荡偏弱今时

发布时间:2019-09-29 19:55:35 阅读: 来源:大鹏卡槽厂家

宝城期货:美元重挫风险意愿降温 金属震荡偏弱

一度推升铜价至6500美元上方,但提振较为有限。

加息预期依旧是美元核心问题

隔夜美元重挫,兑日圆创八个月最大单日跌幅,主要原因在于希腊局势不明朗以及油价跌势持续,投资者风险偏好降低故而寻求在日圆避险。通常投资人会在地缘政治或经济有风险时买入日圆,但日本经济仍在大规模的量化宽松政策中,日圆的整体前景仍低迷。美元连跌两日,因投资人对过去几周的大涨进一步获利了结。不过基于美国越来越接近全球金融危机以来的首次升息,市场依旧看好美元。

周一晚,美联储官员的谨慎言论也令美元失色不少。美联储对加息动作的慎重,不仅因去除QE后近期资产严重收缩,也因其国内债务问题冰山潜藏。数据显示,自8月美联储资产负债表规模触及4.07万亿美元的峰值后,美联储基础货币已经减少了2592亿美元。其中一半的收缩发生在11月份。在债务总额过18万亿美元后,未来财政悬崖问题仍高悬渐近。因此,在劳动力市场有了新型评估工具后,美联储的决策条件可以更为顺心应手。

市场预期调降明年GDP目标

国内方面,周一公布的11月外贸数据,引发企业结汇意愿低但购汇意愿高。从央行当天的引导动作看,若年底前人民币继续贬值,或令央行出手干预。此外,昨日召开的中央经济工作会议的召开令市场富有想象。一些有影响力的政府顾问建议政府将2015年经济增长率目标调低至7%。中央经济工作会议可能会重申审慎的货币政策,但消息人士认为,基调仍将保持宽松,以避免增长大幅放缓。

高进口量对价格提振有限

基本面方面,隔夜LME铜现货溢价下跌10.5美元至55.5美元/吨,而长江有色铜现货升水小幅收敛至110-150元/吨。数据显示,截至12月2日当周,对冲基金和货币基金经理增加了铜期货和期权的净空头头寸。沪期铜弱势回调,持货商逢高换现,加之沪伦比值持续修复,现铜供应充裕。11月未锻轧铜及铜材攀升至下半年的最高位42万吨一线,较高的进口铜到港量与进口铜市场持续低位的升水状况以及国内市场始终难有提升的现货升水形成不同的中国铜消费现况。并未完全一致的指向,令市场较难认可进口量高企表示国内铜实际消费的好转,故市场情绪导向令高进口量对铜价提振有限。

海外铝市偏紧有所缓解

而铝方面,昨日上海有色铝现货升水30-40元/吨。日本现货铝升水已从每吨420美元下跌至每吨400美元,造成全球铝升水下滑的主要原因源于新增产能和闲置工厂重开带来的供应再度增加,略微缓解海外现货供应压力。此外,中国11月未锻轧铝及铝材出口39万吨,高于上月的38万吨。

目前美元只不过是在整固,所有迹象显示美元还将走强。油价下挫、下周美联储会议,一些投资人预计措辞可能会有改变。市场目前主要在消化美联储在明年年中前升息的预期,以及欧洲央行在未来几个月祭出全面量化宽松政策的可能性与日俱增等因素。随着股市的大幅下跌或将引起恐慌性抛盘并带动资金回流商品市场,对于金属期价或将开始随基本面有所分化,而政策预期虽好但终究会回归整体经济增长乏力。对沪铜目前建议维持偏弱思路,由于短期内缺乏再次的大幅打压下跌动能,谨慎追跌,若有反弹轻仓试空。

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